公告日期：2024-05-28

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在光大证券开通申购、
转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签订的销售协议，自2024年5月29日起，本公司旗下部分基金在光大证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动。投资者可在光大证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务，业务办理的具体事宜请遵从光大证券的相关规定。
一、 本次增加光大证券为销售机构的基金产品如下：

基金代码 基金全称

007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A 类

018475 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）A 类

018476 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）C 类

020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金 A 类

020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金 C 类

008979 万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金

011534 万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 类

011535 万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金 C 类

006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金 A 类

006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金 C 类

002670 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类

002671 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类

004464 万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类

004465 万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类

004169 万家现金增利货币市场基金 A 类

004170 万家现金增利货币市场基金 B 类

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自2024年5月29日起本公司上述基金开通在光大证券的基金转换业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。
(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
(2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费最低25%归入转出基金资产。
三、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的光大证券提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由光大证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：
(一) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二) 参与基金

基金代码 基金全称

007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A 类

018475 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）A 类

018476 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）C 类

020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金 A 类

020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金 C 类

008979 万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金

011534 万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型……
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