• 最近访问:
发表于 2020-01-18 10:04:58 股吧网页版
兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-18

  兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金
2019年第4季度报告
2019年12月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2020年01月18日
兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
第 页,共 10 页 2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年1月14日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业聚丰灵活配置混合
基金主代码 002668
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年07月13日
报告期末基金份额总额 434,775,505.11份
投资目标
本基金以价值投资为基础,通过对市场运行规
律的预判,动态调整投资组合,在严格控制风
险并保证流动性的前提下,力求获取超越业绩
比较基准的投资收益。
投资策略
本基金在严控风险的情况下,根据对宏观经济
和市场风险特征等变化的判断,以价值投资为
基础,通过不断优化资产配置,追求稳健收益。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80% 沪深300指数收
益率*20%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益
高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型
基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
第 页,共 10 页 3
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年10月01日 - 2019年12月31日)
1.本期已实现收益 6,362,454.89
2.本期利润 5,963,198.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.0125
4.期末基金资产净值 529,384,673.59
5.期末基金份额净值 1.218
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变......
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券基金投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500