公告日期:2017-06-08
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金
第一次收益分配公告
公告送出日期: 2017 年 6 月 8 日
1 公告基本信息
基金名称 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型
证券投资基金
基金简称 前海开源沪港深创新成长混合
基金主代码 002666
基金合同生效日 2016 年 06 月 24 日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《 前海
开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》、《 前海开源沪港深创新
成长灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》
收益分配基准日 2017 年 5 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2017 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 前海开源沪港深创新
成长混合 A
前海开源沪港深创
新成长混合 C
下属分级基金的交易代码 002666 002667
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份
额净值(单位: 元) 1.1180 1.1130
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位: 元) 704,582.02 13,152,902.44
截止基准日下属分级基
金按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配
金额(单位:元)
70,458.20 1,315,290.24
本次下属分级基金分红方案(单位:
元/10 份基金份额) 0.50 0.50
注:根据本基金基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年
收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,
若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 6 月 12 日
除息日 2017 年 6 月 12 日
现金红利发放日 2017 年 6 月 13 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关
事项的说明
选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资的份额将于
2017 年 6 月 13 日直接计入其基金账户, 2017 年 6 月 14
日起可以查询、赎回。
税收相关事项的
说明
根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分
配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的
说明
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
投资者, 其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
( 1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申
请赎回......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。