公告日期:2016-12-13
万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息
基金名称万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
基金简称万家瑞和
基金代码万家瑞和A:002664
万家瑞和C:002665
基金合同生效日2016年4月26日
基金管理人名称万家基金管理有限公司
基金托管人名称宁波银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的有关规定、《万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日2016年12月6日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.02281.0214
基准日基金可供分配利润(单位:元)11,539,537.211,709,289.39
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)
10,385,583.491,538,360.45
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.180.17
有关年度分红次数的说明2016年度收益的第1次分红
注:本基金基金合同规定:“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%。"
2、与分红相关的其他信息
权益登记日2016年12月15日
除息日2016年12月15日
现金红利发放日 2016年12月19日
分红对象权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以2016年
12月15日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额,并将于2016年
12月16日直接计入其基金账户,2016年12月19日起可以查询、赎回
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用
注:本次收益分配方案已经本基金托管人宁波银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项
(1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
(2)本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800(免长途话费)或955......
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