兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-01-22
兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告
2020年12月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2021年01月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业聚源灵活配置混合
基金主代码 002660
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年06月30日
报告期末基金份额总额 584,503,761.20份
本基金以价值投资为基础,通过对市场运行规
投资目标 律的预判,动态调整投资组合,在严格控制风
险并保证流动性的前提下,力求获取超越业绩
比较基准的投资收益。
本基金在严控风险的情况下,根据对宏观经济
投资策略 和市场风险特征等变化的判断,以价值投资为
基础,通过不断优化资产配置,追求稳健收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数
收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益
风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型
基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
1.本期已实现收益 15,628,718.52
2.本期利润 29,874,109.30
3.加权平均基金份额本期利润 0.0569
4.期末基金资产净值 821,815,160.69
5.期末基金份额净值 1.406
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益……
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