公告日期：2020-10-28

兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金

2020年第3季度报告

2020年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2020年10月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业聚源灵活配置混合

基金主代码 002660

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年06月30日

报告期末基金份额总额 483,146,900.13份

本基金以价值投资为基础，通过对市场运行规
投资目标 律的预判，动态调整投资组合，在严格控制风
险并保证流动性的前提下，力求获取超越业绩
比较基准的投资收益。

本基金在严控风险的情况下，根据对宏观经济
投资策略 和市场风险特征等变化的判断，以价值投资为
基础，通过不断优化资产配置，追求稳健收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数
收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益
风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型
基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020年07月01日 - 2020年09月30日）

1.本期已实现收益 41,428,415.73

2.本期利润 33,222,150.62

3.加权平均基金份额本期利润 0.0843

4.期末基金资产净值 652,499,800.52

5.期末基金份额净值 1.351

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加……
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