公告日期：2023-11-07

兴业聚源混合型证券投资基金2023年第1次分红公告
公告送出日期：2023年11月7日

1 公告基本信息

基金名称 兴业聚源混合型证券投资基金

基金简称 兴业聚源混合

基金主代码 002660

基金合同生效日 2021年10月13日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规与《兴业聚源混合型证券投资基金

基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2023年10月31日

下属分级基金的基金简称 兴业聚源混合A 兴业聚源混合C

下属分级基金的交易代码 002660 013742

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.2411 1.2336

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 19,291,204.16 23,244,819.50

准日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 - -

的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.45 0.45

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情

况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收

益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基

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