公告日期：2021-07-21

兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金
2021年第2季度报告
2021年06月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 兴业聚源灵活配置混合
基金主代码 002660
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年06月30日
报告期末基金份额总额 411,108,854.88份
投资目标 本基金以价值投资为基础，通过对市场运行规
律的预判，动态调整投资组合，在严格控制风
险并保证流动性的前提下，力求获取超越业绩
比较基准的投资收益。
投资策略 本基金在严控风险的情况下，根据对宏观经济
和市场风险特征等变化的判断，以价值投资为
基础，通过不断优化资产配置，追求稳健收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数
收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益
高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型
基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年04月01日 - 2021年06月30日）
1.本期已实现收益 12,400,240.57
2.本期利润 14,077,688.20
3.加权平均基金份额本期利润 0.0409
4.期末基金资产净值 598,022,759.01
5.期末基金份额净值 1.455
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.83% 0.27% 1.09% 0.20% 1.74% 0.07%
过去六个月 3.49% 0.33% 0.73% 0.27% 2.76% 0.06%
过去一年 15.84% 0.38% 4.84% 0.26% 11.00% 0.12%
过去三年 30.96% 0.28% 13.45% 0.26% 17.51% 0.02%
过去五年 45.50% 0.26% 13.70% 0.23% 31.80% 0.03%
自基金合同生效起至
今
45.50% 0.26% 13.76% 0.23% 31.74% 0.03%
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基
金经理期限
证 券 从 业 年 限 说明
任职
日期
离任
日期
徐青 基金经理 ……
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