公告日期：2024-01-20

兴业中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
招募说明书（更新）

（2024 年第 1 号）

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

重要提示

兴业中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型而来，并经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)2019 年 4 月 8 日证监许可【2019】660 号文准予变更
注册。自 2019 年 5 月 27 日起，《兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》失效，《兴业中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》生效，兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金正式转型为兴业中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书、基金产品资料概要经中国证监会注册，但中国证监会对兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为中债 1-3 年政策性金融债指数。

1、样本选取方法

（1）债券种类

政策性银行债

（2）上市地点

全国银行间债券市场

（3）托管余额/发行量

上市 1 年内的债券：发行量无限制

上市 1 年及以上的债券：发行量大于或等于 200 亿元

（4）债券剩余期限

0.5 年-3 年（包含 0.5 和 3 年）

（5）债券币种

人民币

（6）付息方式

附息式固定利率

（7）上市期限

上市 7 年内

（8）含权债

不包含含权债

（9）取价源

以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价，再无则直接采用中债估值价格。

2、有关标的指数具体编制方案及成份债券信息详见中国债券信息网，网址：https://www.chinabond.com.cn/。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：市场风险，信用风险，流动性风险，操作风险，管理风险，合规性风险等。同时由于本基金是指数型基金，特定风险包括：标的指数波动的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数变更的风险、基金跟踪偏离风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌、摘牌或违约的风险。

本基金为债券型指数基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月
1 日起执行。

本基金信息披露事项以法律法规规定及本招募说明书“第十四部分 基金的信息披露”章节约定的内容为准。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金本次更新招募说明书对基金管理人相关信息、基金托管人信息、基金投资组合报告信息和基金的业绩信息进行更新。基金管理人相关信息更新截止日
为 2024 年 1 月 17 日。本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金
托管人复核。除非另有说明，本更新招募说明书所载内容截止日为 2023 年 2 月
9 日，基金托管人信息、有关财务数据和净值表现数据截止日为 2023 年 9 月 30
日（本招募说明书中的财务资料未经审计）。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。