公告日期：2022-07-21

兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业中债1-3年政策性金融债

基金主代码 002659

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年05月27日

报告期末基金份额总额 2,389,717,671.50份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标 最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控
制在4%以内。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按
投资策略 照成份债券在中债1-3年政策性金融债指数中
的基准权重构建指数化投资组合。

业绩比较基准 95%*中债1-3年政策性金融债（全价）指数收益率+
5%银行活期存款利率（税后）

本基金为债券型指数基金，其风险收益预期高于货
风险收益特征 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基
金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有
与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业中债1-3年政策性金 兴业中债1-3年政策性金
融债A 融债C

下属分级基金的交易代码 002659 007495

报告期末下属分级基金的份额总 2,377,113,136.82份 12,604,534.68份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
主要财务指标 兴业中债1-3年政策性 兴业中债1-3年政策性
金融债A 金融债C

1.本期已实现收益 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。