公告日期：2021-07-21

兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
2021年第2季度报告
2021年06月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日兴业中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 兴业中债1-3年政策性金融债
基金主代码 002659
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年05月27日
报告期末基金份额总额 4,936,002,838.58份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控
制在4%以内。
投资策略
本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按
照成份债券在中债 1-3 年政策性金融债指数中
的基准权重构建指数化投资组合。
业绩比较基准 95%*中债1-3年政策性金融债（全价）指数收益率+
5%银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为债券型指数基金，其风险收益预期高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基
金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有
与标的指数相似的风险收益特征。
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基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业中债1-3年政策性金
融债A
兴业中债1-3年政策性金
融债C
下属分级基金的交易代码 002659 007495
报告期末下属分级基金的份额总
额 4,935,989,854.79份 12,983.79份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
兴业中债1-3年政策性
金融债A
兴业中债1-3年政策性
金融债C
1.本期已实现收益 29,779,070.40 157.64
2.本期利润 40,445,153.94 211.76
3.加权平均基金份额本期利润 0.0118 0.0113
4.期末基金资产净值 5,447,590,043.66 14,227.34
5.期末基金份额净值 1.1036 1.0958
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业中债1-3年政策性金融债A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
1.05% 0.02% 0.29% 0.03% 0.76% -0.01%
过去 1.62% 0.03% -0.05% 0.04% 1.67% -0.01%兴业中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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六个
月
过去
一年 2.48% 0.04% 0.16% 0.04% 2.32% 0.00%
自基
金合
同生
效起
至今
6.43% 0.06% 1.08% 0.05% 5.35% 0.01%
注：本基金的业绩比较基准为： 95%*中债 1-3 年政策性金融债（全价）指数收益率+5%
银行活期存款利率（税后）。
兴业中债1-3年政策性金融债C净值表现
阶段……
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