公告日期：2021-06-22

兴业中债1-3年政策性金融债指数证券

投资基金2021年第1次分红公告

公告送出日期：2021年6月22日

1 公告基本信息

基金名称 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 兴业中债1-3政策性金融债

基金主代码 002659

基金合同生效日 2019年5月27日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

根据《中华 人民 共和 国证 券投 资基 金法 》及其 配

公告依据 套法规与 《兴业中债1-3年政策性金融债指数证

券投资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2021年6月16日

下属分级基金的基金简称 兴业中债1-3政策性金 兴业中债1-3政策性金

融债A 融债C

下属分级基金的交易代码 002659 007495

基准日下属分级基金份额净值 （单 位：人 1.1313 1.1234

民币元）

截止收益分配 基准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润 （单

基准日的相关 位：人民币元） 311,857,063.35 1,047.56

指标

截止 基准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 - -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3 0.3

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第一次分红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选
择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资， 且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选
择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后各类基金
份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金
额后不能低于面值；3、 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；4、 法律法规或监管机关另有规定
的，从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月23日

除息日 2021年6月23日

现金红利发放日 2021年6月24日

分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全……
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