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公告日期:2019-12-13
招商基金管理有限公司关于招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
调低基金费率并修改基金合同、托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据《招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商安裕灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,招商基金管理有限公
司(以下简称“本公司”)决定自 2019 年 12 月 16 日起降低招商安裕灵活配置混合型证
券投资基金(以下简称“本基金”)的基金费率,并根据实际情况更新基金管理人、基金托管人的基本信息以及托管协议中关于基金财产保管的相关内容,并相应修订基金合同、托管协议部分条款。现将相关事项公告如下:
一、调低基金费率方案:
本基金的管理费年费率由 1.5%调低至 0.6%。
本基金的托管费年费率由 0.25%调低至 0.15%。
二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款
1、《基金合同》的修订内容
章节 原合同 修订后
第七
部分
基金
合同
当事
人及
权利
义务
一、基金管理人
(一) 基金管理人简况
名称:招商基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人......
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