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发表于 2022-10-25 09:42:18 股吧网页版
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-25

招商安裕灵活配置混合型证券投资基
金 2022 年第 3 季度报告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安裕灵活配置混合

基金主代码 002657

交易代码 002657

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 21 日

报告期末基金份额总 1,394,569,526.96 份


投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制
下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

本基金在大类资产配置过程中,注重平衡投资的收益和风险水平,
以实现基金份额净值的稳定增长。

1、资产配置策略:本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行
状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、
证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来
一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产
投资策略 在给定区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定
的基础上,优化投资组合。

2、股票投资策略:本基金将通过精选个股来构造股票组合,以实现
在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报的目的。本基金通
过定性和定量相结合的方法来精选个股。

3、债券(不含可转换公司债)投资策略:根据国内外宏观经济形势、
财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等

方面情况,采用定性与定量相结合的方式,确定债券投资的组合久
期;在满足组合久期设置的基础上,投资团队分析债券收益率曲线
变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率
曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进
行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,投资团
队构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,
确定风险、收益最佳匹配的组合。

4、资产支持证券投资策略:本基金将在宏观经济和基本面分析的基
础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动
性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相
对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下
尽可能的……
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