公告日期：2022-02-22

招商基金管理有限公司关于招商
安裕灵活配置混合型证券投资基金
增加基金份额类别并修改基金合同

和托管协议的公告

为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华
人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招
商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合
同》” ） 和 《招商安裕灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称
“《托管协议》” ）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司” ）
决定于2022年2月23日起对本基金增加D类基金份额，并根据实际情况更新基
金管理人的基本信息，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。
现将具体事宜告知如下：

一、新增D类基金份额类别基本情况

本基金增加D类基金份额后， 将分别设置对应的基金代码并分别计算各

类基金份额净值， 投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额
或D类基金份额相对应的基金代码进行申购。 申购、赎回价格以申请当日收市
后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，D类基金份额首笔申购当日的
申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

本基金D类基金份额的费率结构如下：

1、本基金D类基金份额收费模式（基金代码：015206）

（1）D类基金份额申购费

D类基金份额的申购费率如下表:

申购金额（M） D类基金份额申购费率

M＜1000万 1.0%

M≥1000万 每笔1000元

本基金的D类基金份额申购费用由D类基金份额的投资人承担，不列入基
金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，
具体详见届时公告。

（2）D类基金份额销售服务费

本基金D类基金份额不收取销售服务费。

（3）D类基金份额赎回费

连续持有时间（N） 赎回费率

N＜7日 1.50%

7日≤N＜30日 0.75%

30日≤N＜180日 0.50%

N≥180日 0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎

回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取赎回费的，将赎回费
全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月且不少于30日的投资人收取赎回
费的，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6
个月的投资人收取赎回费的，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有
期不少于6个月的投资人收取赎回费的，应当将赎回费总额的25%计入基金财
产。 未归入基金财产的赎回费，用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 如
法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需
召开持有人大会。

（4）本基金D类基金份额的管理费率、托管费率均与A类、C类基金份额
保持一致。

2、新增D类基金份额类别适用的销售机构

销售机构：招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

联系人：季平伟

电话：（0755）83198888

客服电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

基金管理人可根据实际情况调整销售机构。

3、原则上，投资者通过代销网点每笔申购本基金的最低金额为1元（含申购费）；通过本基金管理人官网交易平台申购，每笔最低金额为1元（含申购费）；通过本……
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