南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第1季度报告
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公告日期:2022-04-22
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人: 南方基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
送出日期: 2022 年 4 月 22 日
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方创业板 ETF 联接
基金主代码 002656
交易代码 002656
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 5 月 20 日
报告期末基金份额总
额
1,673,918,774.58 份
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较
基准相似的回报。
投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本
基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场
情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人
应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 创业板指数收益率× 95%+银行人民币活期存款利率(税后)× 5%。
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金,通过
投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数
所代表的证券市场相似的风险收益特征。
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022 年第 1 季度报告
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基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
南方创业板 ETF联接
A
南方创业板 ETF联接
C
南方创业板 ETF联接
E
下属分级基金的交易
代码
002656 004343 010183
报告期末下属分级基
金的份额总额
1,065,579,428.01 份 593,357,880.04 份 14,981,466.53 份
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方创业
板”。
2.2 目标基金基本情况
基金名称 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159948
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2016 年 5 月 13 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016 年 5 月 31 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“创业板 EF”或
“创业板 ETF 南方”。
2.3 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。
业绩比较基
准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为创业板指数。
风险收益特
征
本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
§ 3 主要财务指标和基金净……
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