泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:泰康基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康沪港深精选混合
基金主代码 002653
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6 月 6 日
报告期末基金份额总额 530,742,168.37 份
投资目标 本基金主要投资于中国大陆 A 股市场和法律法规或监管机构允许投
资的特定范围内的港股市场,精选沪港深股票市场中的优质公司股
票,力争获取超越业绩比较基准的最大化投资收益。
投资策略 本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架,自上而下灵活配
置大类资产,自下而上精选投资标的,在控制风险的前提下集中资金
进行优质证券的投资管理,同时进行高效的流动性管理,力争利用主
动式组合管理获得超过业绩比较基准的收益。
大类资产配置方面,本基金综合分析宏观经济运行情况、宏观政
策、股票市场与债券市场及其他替代资产市场的相对投资价值,在股
票与债券等资产类别之间动态配置;根据 A 股、H 股溢价率的变化并
综合市场行情,适当调整 A 股与港股的配置比例。
股票市场投资方面,本基金在基本面研究的基础上,综合考虑投
资者情绪、认知等决策因素的影响,对股票进行系统化、程序化筛选、
排序,在一级、二级市场全面遴选优质估值水平相对合理的国内 A
股及香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票进行重
点投资。
债券投资和流动性管理方面,本基金动态地确定并调整优先配置
的资产类别和比例,并把控基金资产在流动性和收益性之间的平衡,
通过现金留存、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流
动性。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中债新综合财富(总
值)指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和
预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基
金为跨境证券投资的基金,主要……
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