东方红汇利债券型证券投资基金2019年分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-03-11
东方红汇利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019年3月11日
1公告基本信息
基金名称 东方红汇利债券型证券投资基金
基金简称 东方红汇利债券
基金主代码 002651
基金合同生效日 2016年6月13日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《东方红汇利债券型证券投资基金基金
合同》、《东方红汇利债券型证券投资
基金基金招募说明书》
收益分配基准日 2019年3月1日
有关年度分红次数的说明 2019年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 东方红汇利债券A 东方红汇利债券C
下属分级基金的交易代码 002651 002652
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币 1.0899 1.0769
截止基准日下属分级基 元)
金的相关指标 基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人 39,796,985.24 3,407,424.86
民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金
份额) 0.10 0.10
注:本基金收益分配应遵循下列原则:1、本基金的同一类别的每......
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