东方红汇利债券型证券投资基金2018年分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-04-12
东方红汇利债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2018年4月12日
1 公告基本信息
基金名称 东方红汇利债券型证券投资基金
基金简称 东方红汇利债券
基金主代码 002651
基金合同生效日 2016年6月13日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《东方红汇利债券型证券投资基金基金
合同》、《东方红汇利债券型证券投资
基金基金招募说明书》
收益分配基准日 2018年3月31日
有关年度分红次数的说明 2018年度第二次分红
下属分级基金的基金简称 东方红汇利债券A 东方红汇利债券C
下属分级基金的交易代码 002651 002652
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币 1.0596 1.0511
截止基准日下属分级基 元)
金的相关指标 基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人 11,839,452.14 2,480,203.23
民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金 0.1 0.1
份额)
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