公告日期:2016-09-26
东方红汇利债券型证券投资基金分红公告
1L 公告基本信息
基金名称东方红汇利债券型证券投资基金
基金简称东方红汇利债券
基金主代码 002651
基金合同生效日 2016 年 6 月 13 日
基金管理人名称上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 东方红汇利债券型
证券投资基金基金合同》 、 《 东方红汇利债券型证券投资基
金基金招募说明书》
收益分配基准日 2016 年 9 月 20 日
有关年度分红次数的说明 2016 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称东方红汇利债券 A 东方红汇利债券 C
下属分级基金的交易代码 002651 002652
截止基准日下属分级基金的相关指
标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0261 1.0250
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 5,479,064.66
4,640,475.20
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1 0.1
注:本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的同一类别的每份基金份额享
有同等分配
权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的
可供分配利润
将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人
可选择现金红利
或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;
若投资人
不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配基准日的基
金份额净值减去
每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另
有规定的,从其
规定。
2L 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 9 月 27 日
除息日 2016 年 9 月 27 日
现金红利发放日 2016 年 9 月 29 日
分红对象本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体
基金份额持
有人。
红利再投资相关事项的说明
1)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2016 年 9 月 27 日除息
后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
2)红利再投资的基金份额可查询、赎回起始日: 2016 年 9 月 29 日。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于证券投资基金税收问题
的通
知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注:根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金
管理人可
另行刊登相关公告决定......
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