公告日期：2024-03-21

东方红汇利债券型证券投资基金A类份额分红公告
公告送出日期：2024年03月21日

1公告基本信息

基金名称 东方红汇利债券型证券投资基金

基金简称 东方红汇利债券

基金主代码 002651

基金合同生效日 2016年06月13日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红汇利债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）《东方红汇利债券

型证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2024年03月14日

下属分类基金的基金简称 东方红汇利债券A

下属分类基金的交易代码 002651

基准日下属分类基金份额 1.0836

净值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分类基金可供

下属分类基 分配利润（单位：人民币元） 70,180,769.26

金的相关指

标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：人民币元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 0.1000

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 2024年度第一次分红

注：（1）东方红汇利债券型证券投资基金（以下简称本基金）本次分红方案为每10份A类

基金份额发放红利0.1000元，即每份A类基金份额发放红利0.0100元。

（2）本次分红仅涉及本基金A类基金份额，C类基金份额不参与本次分红。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月25日

除息日 2024年03月25日

现金红利发放日 2024年03月27日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体A类基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024

红利再投资相关事项的说明 年03月25日除息后的A类基金份额净值计算确定，2024年03月27日

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