公告日期：2023-09-08

东方红汇利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月8日

1公告基本信息

基金名称 东方红汇利债券型证券投资基金

基金简称 东方红汇利债券

基金主代码 002651

基金合同生效日 2016年6月13日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红汇

公告依据 利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）

《东方红汇利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简

称招募说明书）

收益分配基准日 2023年9月1日

有关年度分红次数的说明 2023年度第三次分红

下属分类基金的基金简称 东方红汇利债券A 东方红汇利债券C

下属分类基金的交易代码 002651 002652

基准日下属分类基金份额净值 1.0927 1.0656

（单位：人民币元）

截止基准日下属 基准日下属分类基金可供分配利 191,997,829.74 5,382,891.02

分类基金的相关 润（单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 - -

位：人民币元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.1000 0.0500

额）

注：本基金本次分红方案为每10份A类基金份额发放红利0.1000元，即每份A类基金份额发放红

利0.0100元；每10份C类基金份额发放红利0.0500元，即每份C类基金份额发放红利0.0050元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月12日

除息日 2023年9月12日

现金红利发放日 2023年9月14日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金

全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023

红利再投资相关事项的说明 年9月12日除息后的基金份额净值计算确定，2023年9月14日起投资

者可以查询红利发放金额，并于本基金的开……
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