东方红汇利债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2023-06-02
东方红汇利债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2023 年 6 月 2 日
1 公告基本信息
基金名称 东方红汇利债券型证券投资基金
基金简称 东方红汇利债券
基金主代码 002651
基金合同生效日 2016 年 6 月 13 日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东
方红汇利债券型证券投资基金基金合同》(以下
简称基金合同)《东方红汇利债券型证券投资基
金招募说明书》(以下简称招募说明书)
收益分配基准日 2023 年 5 月 26 日
有关年度分红次数的说明 2023 年度第二次分红
下属分类基金的基金简称 东方红汇利债券 A 东方红汇利债券 C
下属分类基金的交易代码 002651 002652
基准日下属分类基金份额净 1.0997 1.0689
值(单位:人民币元)
截止基准日下 基准日下属分类基金可供分 168,581,075.34 4,032,665.85
属分类基金的 配利润(单位:人民币元)
相关指标 截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 - -
金额(单位:人民币元)
本次下属分类基金分红方案(单位:元/10 份 0.1000 0.0500
基金份额)
注:本基金本次分红方案为每 10 份 A 类基金份额发放红利 0.1000 元,即每份 A 类基金份额发放
红利 0.0100 元;每 10 份 C 类基金份额发放红利 0.0500 元,即每份 C 类基金份额发放红利 0.0050
元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 6 月 6 日
除息日 2023 年 6 月 6 日
现金红利发放日 2023 年 6 月 8 日
分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的
本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 按 2023 年 6 月 6 日除息后的基金份额净值计算确定,2023
年 6 月 8 日起投资者可以查询红利发放金额,并于本基金的
开放日办理赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购(含定期定额投资、转换转入,如有)的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回(含转换转出,如有)的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现……
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