公告日期：2024-03-19

东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年03月19日

1公告基本信息

基金名称 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 东方红稳添利纯债

基金主代码 002650

基金合同生效日 2016年05月13日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金

公告依据 基金合同》（以下简称基金合同）《东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明

书》（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2024年03月11日

有关年度分红次数的 2024年度第一次分红

说明

下属分类基金的基金 东方红稳添利纯债A 东方红稳添利纯债B 东方红稳添利纯债C 东方红稳添利纯债E

简称

下属分类基金的交易 002650 019100 013168 018166

代码

基准日 下 属

分类基 金 份

额净值 （单 1.0986 1.1188 1.0954 1.1205

位 ： 人 民 币

元）

截止基 基准日 下 属

准日下 分类基 金 可

属分类 供分配 利 润 40,849,235.48 12,379,972.93 3,084,412.64 7,373,444.17

基金的 （单位： 人民

相关指 币元）

标 截止基 准 日

按照基 金 合

同约定 的 分

红比例 计 算 - - - -

的应分 配 金

额 （单位：人

民币元）

本次下属分类基金分

红方案（单位：元/10份 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000

基金份额）

注：东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称本基金）本次分红方案为每10份基金份额发放红利0.1000元，即每份基金份额发放红利0.0100元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月21日

除息日 2024年03月21日

现 金 红 利 发 2024年03月25日

放日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红 利 再 投 资 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年03月21日除息后的基金份额净值

相 关 事 项 的 计算确定，2024年03月25日起投资者可以查询红利发放金额，并于本基金的开放日办理赎回等业务。

说明

税 收 相 关 事 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

项的说明

费 用 相 关 事 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申

项的说明 购费用。

3其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购（含定期定额投资、转换转入，如有）的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回（含转换转出，如有）的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前（不含2024年03月21日）最后一次选择的分红方……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。