公告日期：2023-06-02

东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资
基金 A 类份额及 C 类份额分红公告
公告送出日期：2023 年 6 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 东方红稳添利纯债

基金主代码 002650

基金合同生效日 2016 年 5 月 13 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东
方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金
合同》（以下简称基金合同）《东方红稳添利纯
债债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以
下简称招募说明书）

收益分配基准日 2023 年 5 月 26 日

有关年度分红次数的说明 2023 年度第二次分红

下属分类基金的基金简称 东方红稳添利纯债 A 东方红稳添利纯债 C

下属分类基金的交易代码 002650 013168

基准日下属分类基金份额净 1.0965 1.0943

值（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分类基金可供分 52,619,500.60 13,110,958.65

属分类基金的 配利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - -

金额（单位：人民币元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 份 0.0500 0.0500

基金份额）

注：（1）本基金本次分红方案为每 10 份 A 类基金份额及 C 类基金份额发放红利 0.0500 元，即
每份 A 类基金份额及 C 类基金份额发放红利 0.0050 元。

（2）本次分红仅涉及本基金 A 类份额及 C 类份额，E 类份额不参与本次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 6 日

除息日 2023 年 6 月 6 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 8 日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的
本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 按 2023 年 6 月 6 日除息后的基金份额净值计算确定，2023
年 6 月 8 日起投资者可以查询红利发放金额，并于本基金的
开放日办理赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投

资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购（含定期定额投资、转……
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