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公告日期:2016-10-24
东方合家保本混合型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日
东方合家保本混合 2016 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 东方合家保本混合
基金主代码 002648
交易代码 002648
前端交易代码 002648
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6 月 16 日
报告期末基金份额总额 754,124,819.35 份
投资目标
在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件
下,对固定收益类资产进行积极主动的投资管理,
实现基金资产长期、稳定的投资回报。
投资策略
本基金通过对宏观经济运行情况和金融市场运行趋
势及国家政策趋向和市场利率水平变化特点等进行
分析,判断我国债券市场中期和长期的运行情况以
及风险收益波动特征。通过选取具有投资价值的个
券,实现基金的持续稳定增值。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低预
期风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低
于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金保证人 深圳市高新投集团有限公司
东方合家保本混合 2016 年第 3 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日
)
1.本期已实现收益 6,086,174.65
2.本期利润 5,539,021.39
3.加权平均基金份额本期利润 0.0072
4.期末基金资产净值 759,873,2......
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