中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-02
中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日基金资产净值和基金份额
净值公告
日期:2018年12月31日
基金代码基金名称单位净值(元)累计净值(元)资产净值(元)
003125中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金0.80580.805826,764,158.70
004550中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金0.99330.993364,654,849.92
004763中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A0.81960.81969,077,436.20
004764中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C0.81750.81754,962,283.30
005281中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金0.77460.774672,976,546.81
004596中科沃土沃安债券型证券投资基金1.00661.006640,693,523.16
日期:2018年12月31日
基金代码基金名称资产净值(元)每万份收益(元)每万份累计收益(元)七日年化收益率(%)
002646中科沃土货币市场基金A25,894,626.690.85882.57743.202%
002647中科沃土货币市场基金B73,135,004.730.92462.77473.449%
中科沃土基金管理有限公司
2019年1月2日
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