中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金2017年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告 查看PDF原文
公告日期:2017-07-01
中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金 2017年 6月 30 日基金资产净值和基金份额净值公告
日期:2017年6月30日
基金代码基金名称单位净值(元)累计净值(元)资产净值(元)
003125中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金1.02081.0208116,787,345.60
004550中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金1.00011.0001183,833,706.99
日期:2017年6月30日
基金代码基金名称资产净值(元)每万份收益(元)每万份累计收益(元)七日年化收益率(%)
002646中科沃土货币市场基金A32,808,031.031.04711.04714.273
002647中科沃土货币市场基金B410,770,128.391.11491.11494.524
中科沃土基金管理有限公司
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