公告日期:2017-02-17
中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金之间开通转换业务的公告
为更好的满足广大投资者的理财需求,中科沃土管理有限公司(以下简称“本公 司”)决定,自2017年2月17日起开通旗下开放式基金之间的转换业务。
现将有关事项公告如下:
一、适用基金范围
基金名称基金简称基金代码
中科沃土货币市场基金A类中科沃土货币A 002646
中科沃土货币市场基金B类中科沃土货币B 002647
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 中科沃土沃鑫成长
混合 003125
本公司今后发行的其他开放式基金若开通转换业务,将另行公告。
二、转换业务机构
本公司直销柜台及网上交易系统(www.richlandasm.com.cn)
三、转换业务规则
1、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。
2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
3、基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。
4、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
5、基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
6、投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。
7、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,该基金单笔转出申请不得少于各基金的单笔最低转出份额限制(如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额低于单一账户最低保留基金份额限制,则必须一次性赎回或转出该基金全部份额);若某笔转换导致投资者在销售机构托管的该基金份额余额低于最低份额限制时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。
8、若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(除另有公告外);在转出申请得到部分......
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