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发表于 2018-05-23 07:20:14 股吧网页版
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公告日期:2018-05-23

  关于大成景荣保本混合型证券投资基金保本周期到期转型为大成景荣债券型证券投资基金的第一次提示性公告

关于大成景荣保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类基金份额基金代

码为“002644”,C类基金份额基金代码为“002645”)保本周期到期转型安排,大成基

金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”)已于2018年5月22日在

《证券时报》及本公司网站发布了《关于大成景荣保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为大成景荣债券型证券投资基金后相关业务规则的公告》。鉴于本基金将于2018年5月25日保本周期到期并实施转型(转型为大成景荣债券型证券投资基金),本公司现就有关事项提示如下:

1、保本周期到期日

本基金根据中国证监会《关于准予大成景荣保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2016]692号)的注册募集,《大成景荣保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2016年5月25日正式生效。本基金的第一个保本周期自《基金合同》生效之日(即2016年5月25日)起至2个公历年后对应日止。如果该对应日为非工作日或次2个公历年无该对应日,保本周期到期日顺延至下一个工作日。故2018年5月25日为本基金第一个保本周期到期日。

2、保本周期到期期间基金份额持有人的选择方式

在本基金的到期期间内,即2018年5月25日(截止时间15:00),基金份额持有人

可以将持有的部分基金份额或全部基金份额做出如下选择:

(1)在到期期间内赎回持有到期的基金份额;

(2)在到期期间内将持有到期的基金份额转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入的其他基金;

(3)保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人继续持有变更后的“大成景荣债券型证券投资基金”的基金份额。转型后的基金份额类别不变,即:大成景荣保本混合型证券投资基金A类基金份额转为大成景荣债券型证券投资基金的A类基金份额;大成景荣保本混合型证券投资基金C类基金份额转为大成景荣债券型证券投资基金的C类基金份额。

基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述三种处理方式之一,也可以部分选择赎回、转换转出或转为变更后的“大成景荣债券型证券投资基金”的相应类别的基金份额。保本周期到期后,根据《基金合同》规定,若基金份额持有人未在到期期间内作出到期选择,则基金管理人将默认基金份额持有人选择了继续持有变更后的“大成景荣债券型证券投资基金”相应类别的基金份额。

3、保本周期到期期间的相关费用安排

无论持有人采取何种方式作出到期选择,均无需就其认购并持有到期的基金份额在到期期间的赎回和转换支付赎回费用和转换费用(包括转出基金的赎回费用和转入基金的申购费补差,下同)等交易费用。转换为基金管理人管理的其他基金后或转为“大成景荣债券型证券投资基金”后的其他费用......
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