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发表于 2018-05-22 07:19:40 股吧网页版
关于大成景荣保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为大成景荣债券型证券投资基金后相关业务规则的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-22

  关于大成景荣保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为大成景荣债券型证券投资基金后相关业务规则的公告

大成景荣保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类基金份额基金代码为

“002644”,C类基金份额基金代码为“002645”)为契约型开放式证券投资基金,基金

管理人为大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”),基金托管人为中国光大银行股份有限公司,基金注册登记机构为大成基金管理有限公司,基金担保人为深圳市高新投集团有限公司。

本基金经中国证监会《关于准予大成景荣保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2016]692号)注册募集,《大成景荣保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2016年5月25日正式生效。本基金的第一个保本周期自《基金合同》生效之日(即2016年5月25日)起至2个公历年后对应日止。如果该对应日为非工作日或次2个公历年无该对应日,保本周期到期日顺延至下一个工作日。故2018年5月25日为本基金第一个保本周期到期日。

根据《基金合同》的约定,“保本周期届满时,在本基金满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下,符合法律法规有关资质要求并经基金管理人认可的保证人或保本义务人与本基金管理人签订保证合同或风险买断合同,为本基金下一保本周期提供保本保障,则本基金符合保本基金存续条件,本基金转入下一保本周期,下一保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。如保本到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按《基金合同》的约定,于保本周期到期日次日变更为非保本的“大成景荣债券型证券投资基金”。同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据《基金合同》的相关约定作相应修改。上述变更无须经基金份额持有人大会决议,并提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。”

鉴于本基金的第一个保本期到期,本基金管理人无法为本基金转入下一保本期确定保本担保人或保本义务人,本基金将不符合保本基金存续的条件。经本基金管理人与托管人协商一致,根据《基金合同》的约定将本基金转型为大成景荣债券型证券投资基金。本基金转型后,基金管理人、基金托管人及基金登记机构不变;基金代码亦保持不变,A类基金份额基金代码仍为“002644”,C类基金份额基金代码仍为“002645”;基金的基金名称、投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容按照《大成景荣债券型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。

现将本基金保本周期到期安排及转型运作的相关业务规则说明如下:

一、保本周期到期处理规则

1、保本周期到期期间的时间安排

本基金的到期期间为保本周期到期日,即2018年5月25日。基金份额持有人可在保

本周期到期日的交易时间里,通过基金管理人和各销售机构进行到期选择。办理相关业务的销售机构名单详见本公告,具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

2、......
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