• 最近访问:
发表于 2018-01-12 08:17:34 股吧网页版
博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-12

   博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告出具日期:二〇一七年十二月十五日

报告公告日期:二〇一八年一月十二日

目录

1、重要提示2

1.1重要提示2

2、基金概况2

2.1基金基本情况2

2.2基金产品说明3

3、基金运作情况说明3

4、财务报告4

4.1资产负债表4

4.2清算损益表5

4.3报表附注5

5、清算情况8

5.1资产负债清算情况8

5.2截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排9

6、备查文件目录9

6.1备查文件目录9

6.2存放地点10

6.3查阅方式10

1、重要提示

1.1重要提示

博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称本基金)经中国证监会证监许可[2016]632号予以

注册,于2016年5月20日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《博时安润18个

月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)的有关规定,博时安润18个月定期开

放债券型证券投资基金(以下简称本基金)出现了基金合同终止事由,博时基金管理有限公司在上述事由出现后依法对基金财产进行清算,且本次事项无需召开基金份额持有人大会。本公司于2017年12月2日发布的《博时基金管理有限公司关于博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,本基金的最后运作日定为2017年11月30日,并于2017年12月1日进入清算程序。2017年12月15日为本基金清算的最后一日,由本基金管理人博时基金管理有限公司、基金托管人中国民生银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙人)和上海源泰律师事务所律师组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙人)对本基金进行清算审计,上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

2、基金概况

2.1基金基本情况

基金名称博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称博时安润18个月定开债

基金主代码002641

交易代码002641

基金运作方式契约型、定期开放式

基金合同生效日2016年5月20日

基金管理人博时基金管理有限公司

基......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500