公告日期:2018-05-16
关于修订中信建投稳溢保本混合型证券投资基金基金合同的公告
中信建投稳溢保本混合型证券投资基金(以下简称本基金)的基金合同于2016年5月19日生效,现将本
次基金合同修订涉及基金转型具体事宜公告如下:
一、根据《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为中信建投睿溢混合型证券投资基金
本基金的保本周期每两年为一个周期。本基金第一个保本周期自基金合同生效日起至两年后的对应日止。
如该对应日为非工作日或该公历年不存在该对应日,则顺延至下一个工作日,因此本基金第一个保本周期到期日为2018年5月21日。
按照本基金基金合同的约定,保本周期届满时,保证人符合法律法规有关保证人资质要求,同意继续提供保本保障或基金管理人和基金托管人认可的其他机构同意提供保本保障,并与基金管理人就本基金下一保本周期签订保证合同或风险买断合同,同时本基金满足法律法规和《基金合同》规定的保本基金存续要求的,本基金将转入下一保本周期。保证人承诺继续对下一保本周期提供保证的,双方另行签署合同。本基金不满足法律法规和《基金合同》规定的保本基金存续要求的,本基金转型为非保本基金中信建投睿溢混合型证券投资基金,保证人不再为本基金承担保证责任。
鉴于本基金第一个保本周期即将到期,未能符合保本基金存续条件,根据上述约定,本基金变更后基金合同、托管协议和招募说明书分别修订为《中信建投睿溢混合型证券投资基金基金合同》、《中信建投睿溢混合型证券投资基金托管协议》和《中信建投睿溢混合型证券投资基金招募说明书》,调整的内容包括但不限于保留并适用《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金基金合同》关于变更后的中信建投睿溢混合型证券投资基金的基金名称、基金投资、基金费率、分红方式等相关内容的约定。
二、自2018年5月25日起,修订后的《中信建投睿溢混合型证券投资基金基金合同》生效,《中信建投
稳溢保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。中信建投稳溢保本混合型证券投资基金变更为中信建投睿溢混合型证券投资基金。前述修改变更事项已报中国证监会备案。
中信建投睿溢混合型证券投资基金的投资目标、投资范围、投资策略、基金费率等具体事宜按照该基金基金合同及招募说明书等相关规定进行运作,具体内容可查阅基金管理人届时披露的《中信建投睿溢混合型证券投资基金基金合同》、《中信建投睿溢混合型证券投资基金托管协议》、《中信建投睿溢混合型证券投资基金招募说明书》等文件。
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