公告日期:2017-04-15
《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金2016年年度报告》
更正公告
中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2017年3月31日披露了
《中信建投稳溢保本混合型证券投资基金2016年年度报告》。现将相关内容更
正如下:
更正前的内容为:
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2016年12月31日1个月以内 1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息
合计
资产
银行存款------ 5,837,937.34
结算备付金------217,126.65
存出保证金------31,360.99
交易性金融资产--- 88,588,000.00- 10,473,920.00887,612,920.00
买入返售金融资产------ 39,700,419.55
应收利息-----10,044,342.94 10,044,342.94
应收申购款----- 998.80998.80
资产总计---88,588,000.00-20,519,261.74 943,445,106.27
负债
应付赎回款----- 87,745.9987,745.99
应付管理人报酬----- 960,084.07960,084.07
应付托管费----- 160,014.03160,014.03
应付交易费用-----64,004.46 64,004.46
其他负债-----255,343.04255,343.04
负债总计-----1,527,191.59 1,527,191.59
利率敏感度缺口--- 88,588,000.00- 18,992,070.15941,917,914.68
上年度末
2015年12月31日1个月以内 1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息
合计
资产
负债
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
更正后的内容为:
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2016年1......
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