公告日期:2016-07-15
天弘基金管理有限公司关于天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告
1.公告基本信息
基金名称天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称天弘价值精选
基金主代码002639
基金运作方式契约型开放式、发起式
基金合同生效日2016年6月16日
基金管理人名称天弘基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称天弘基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件
申购起始日2016年7月18日
赎回起始日2016年7月18日
定期定额投资起始日2016年7月18日
2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资业务时除外。
《基金合同》生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
(1)通过本公司直销网上交易系统的首次申购单笔最低金额为10.00元(含申购费,下同),追加申购的单笔最低金额10.00元。通过本公司直销网点(不含网上交易系统)的首次申购单笔最低金额为10,000元,追加申购的单笔最低金额1,000元。各销售机构对最低申购限额及级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。收益分配转份额时,不受最低申购金额的限制。
(2)基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制及当日申购金额上限,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。
(3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
本基金的申购费率如下表:
申购金额(M)申购费率
M1.50%
100万元≤M<500万元1.00%
500万元≤M<1000万元0.30%
M≥1000万元按笔收取,单笔1000元
本基金的申购费用由基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
3.3其他与申购相关的事项
(1)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日......
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