公告日期:2016-06-17
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天 弘价 值精 选灵活 配置 混合 型发起 式 证 券投 资基金
基 金合 同生 效 公告
公告送出日期: 2016 年 6 月 17 日
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、 公告基本信息
基金名称 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 天弘价值精选
基金主代码 002639
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2016 年 6 月 16 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》 等法律法规以及《 天弘价值精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《 天弘
价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募
说明书》
2、 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【 2016】 670 号
基金募集期间 2016 年 5 月 30 日
至 2016 年 6 月 13 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 6 月 15 日
募集有效认购总户数(单位:户) 9240
份额级别 无
募集期间净认购金额
(单位:人民币元) 158,151,758.91
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:人民币元) 12,059.19
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 158,151,758.91
利息结转的份额 12,059.19
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合计 158,163,818.10
其中:募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 10,000,200.02
占基金总份额比例 6.32%
其他需要说明的事项
本基金管理人于 2016 年 6 月 13 日运用固有资金作
为发起资金认购本基金, 认购费用为 1000 元,并自
本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额的
持有期限不低于三年。
其中:募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份) 1,008,766.43
占基金总份额比例 0.64%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期 2016 年 6 月 16 日
注: 1、 按照有关规定, 本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由
本基金管理人承担,不从基金资产中列支。
2、 本公司高级管理人员、基金投资和研究......
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