公告日期:2016-05-26
托管协议
天弘价值精选灵活配置混合型
发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人: 天弘基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
托管协议
目录
一、基金托管协议当事人............................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................ 14
五、基金财产的保管.................................................. 15
六、指令的发送、确认和执行.......................................... 18
七、交易及清算交收安排.............................................. 21
八、基金资产净值计算和会计核算...................................... 24
九、基金收益分配.................................................... 29
十、基金信息披露.................................................... 30
十一、基金费用...................................................... 32
十二、基金份额持有人名册的保管...................................... 34
十三、基金有关文件档案的保存........................................ 35
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................. 36
十五、禁止行为...................................................... 39
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...................... 40
十七、违约责任...................................................... 42
十八、争议解决方式.................................................. 44
十九、基金托管协议的效力............................................ 45
二十、其他事项...................................................... ......
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