公告日期:2016-04-26
广发集裕债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 广发基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人............................................................................................................ 1
二、 基金托管协议的依据、 目的、 原则....................................................................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................................................11
五、 基金财产的保管.................................................................................................................. 12
六、 指令的发送、 确认及执行..................................................................................................16
七、 交易及清算交收安排.......................................................................................................... 19
八、 基金资产净值计算和会计核算..........................................................................................26
九、 基金收益与分配.................................................................................................................. 32
十、 基金信息披露...................................................................................................................... 34
十一、 基金费用与税收....................................................................................................
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