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发表于 2020-03-13 07:16:45 股吧网页版
融通增鑫债券型证券投资基金第十一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-13

   融通增鑫债券型证券投资基金第十一次分红公告
公告送出日期: 2020 年 3 月 13 日
1 公告基本信息
基金名称 融通增鑫债券型证券投资基金
基金简称 融通增鑫债券
基金主代码 002635
基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《融通增
鑫债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2020 年 3 月 10 日
截止收益分
配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单位: 元) 1.025
基准日基金可供分配利润(单位: 元) 30,009,805.86
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额(单位: 元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.16
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 16 日
除息日 2020 年 3 月 16 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 18 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红
利将按 2020 年 3 月 16 日的基金份
额净值转换为基金份额。红利再投
资的基金份额可赎回起始日为 2020
年 3 月 18 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税
字[2002]128 号《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征

收所得税。
费用相关事项的说明 1.本基金本次收益分配免收分红手
续费。
2.选择红利再投资方式的投资者其
红利所转换的基金份额免收申购费
用。
3 其他需要提示的事项
1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式为现金分红。
2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2020 年 3 月 18 日自基金托管账户划出。
3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020 年 3 月 16 日的基金份额
净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额......
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