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发表于 2018-11-28 07:07:15 股吧网页版
融通增鑫债券型证券投资基金第七次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-11-28

  

融通增鑫债券型证券投资基金第七次分红公告

公告送出日期:2018年11月28日

1公告基本信息

基金名称 融通增鑫债券型证券投资基金

基金简称 融通增鑫债券

基金主代码 002635

基金合同生效日 2016年5月5日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《证券

投资基金信息披露管理办法》、《融

通增鑫债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2018年11月23日

基准日基金份额净值(单位:元) 1.014

截止收益分 基准日基金可供分配利润(单位:元)15,294,349.28

配基准日的

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