• 最近访问:
发表于 2018-09-06 07:18:50 股吧网页版
融通增鑫债券型证券投资基金第六次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-06

  
融通增鑫债券型证券投资基金第六次分红公告

公告送出日期:2018年9月6日

1公告基本信息

基金名称 融通增鑫债券型证券投资基金

基金简称 融通增鑫债券

基金主代码 002635

基金合同生效日 2016年5月5日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《证券
投资基金信息披露管理办法》、《融
通增鑫债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2018年8月31日

基准日基金份额净值(单位:元) 1.015

截止收益分 基准日基金可供分配利润(单位:元)20,446,249.22
配基准日的

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 -

比例计算的应分配金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.12

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第3次分红
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年9月10日

除息日 2018年9月10日

现金红利发放日 20......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500