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发表于 2018-06-07 07:25:17 股吧网页版
融通增鑫债券型证券投资基金第五次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-07

   融通增鑫债券型证券投资基金第五次分红公告

公告送出日期:2018年6月7日

1 公告基本信息

基金名称 融通增鑫债券型证券投资基金

基金简称 融通增鑫债券

基金主代码 002635

基金合同生效日 2016年5月5日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《证券

投资基金信息披露管理办法》、《融

通增鑫债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2018年6月1日

基准日基金份额净值(单位:元) 1.015

截止收益分 基准日基金可供分配利润(单位:元)34,084,609.46

配基准日的

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红-

比例计算的应分配金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.15

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第2次分红

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年6月11日

除息日 2018......
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