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发表于 2016-10-26 09:20:26 股吧网页版
融通增鑫债券型证券投资基金2016年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-10-26

  融通增鑫债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 10 月 26 日
融通增鑫债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 07 月 01 日起至 2016 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通增鑫债券
交易代码 002635
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日
报告期末基金份额总额 1,985,540,747.95 份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略
本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策
略、信用策略、类属配置与个券选择策略、资产支持
证券以及中小企业私募债的投资策略等部分。
业绩比较基准 中债综合指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较
低风险/收益的产品。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
融通增鑫债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 17,434,420.22
2.本期利润 23,819,475.43
3.加权平均基金份额本期利润 0.0159
4.期末基金资产净值 2,029,895,275.79
5.期末基金份额净值 1.022
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、......
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