公告日期：2023-03-08

融通基金管理有限公司

关于提高融通增鑫债券型证券投资基金各类基金份额净值精度并修

订基金合同部分条款的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等法律法规的规定和《融通增鑫债券型证券投资基金基金合同》的有关

约定，为保护广大投资者利益，融通增鑫债券型证券投资基金（以下简称“本基

金”）的基金管理人融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托

管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自 2023 年 3 月 8 日起提高本基金各

类基金份额净值的精确位数至 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，并由此修改《融

通增鑫债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《融通增鑫

债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）。现将有关事项说明

如下：

1、基金合同的修改内容

章节 原基金合同 修改后基金合同

六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其
用途 用途

1、本基金 A 类基金份额和 C 类基 1、本基金 A 类基金份额和 C 类基
金份额分别设置代码，分别计算和 金份额分别设置代码，分别计算和
公告 A 类、C 类基金份额净值和基 公告 A 类、C 类基金份额净值和基
第 六 部 分 金份额累计净值。本基金各类基金 金份额累计净值。本基金各类基金
基 金 份 额 的 份额净值的计算，均保留到小数点 份额净值的计算，均保留到小数点
申购与赎回 后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入， 后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产 由此产生的收益或损失由基金财产
承担。T 日的各类基金份额净值在 承担。T 日的各类基金份额净值在
当天收市后计算，并在 T+1 日内公 当天收市后计算，并在 T+1 日内公
告。遇特殊情况，经中国证监会同 告。遇特殊情况，经中国证监会同
意，可以适当延迟计算或公告。 意，可以适当延迟计算或公告。

四、估值程序 四、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估 1、各类基金份额净值是按照每个估
第 十 四 部 分 值日闭市后，A 类或 C 类基金份额 值日闭市后，A 类或 C 类基金份额
基 金 资 产 估 的基金资产净值除以当日 A 类或 C 的基金资产净值除以当日 A 类或 C
值 类基金份额的余额数量计算，各类 类基金份额的余额数量计算，各类
基金份额净值均精确到 0.001 元， 基金份额净值均精确到 0.0001 元，
小数点后第 4 位四舍五入。国家另 小数点后第 5 位四舍五入。国家另
有规定的，从其规定。 有规定的，从其规定。

五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必
要、适当、合理的措施确保基金资 要、适当、合理的措施确保基金资
产估值的准确性、及时性。当某一 产估值的准确性、及时性。当某一
类基金份额净值小数点后 3 位以内 类基金份额净值小数点后 4 位以内
(含第 3 位)发生估值错误时，视为 (含第 4 位)发生估值错误时，视为
该类基金份额净值错误。 该类基金份额净值错误。

2、托管协议的修改内容

章节 原托管协议 修改后托管协议

（一）基金资产净值的计算、复核 （一）基金资产净值的计算、复核
与完成的时间及程序 与完……
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