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发表于 2024-03-05 16:14:00 股吧网页版
华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-05

华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
清算报告
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2024 年 3 月
一、 重要提示华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据 2016 年 3月 30 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 《关于准予华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【 2016】 643 号文)进行募集,本基金基金合同于 2016 年 11 月 4 日正式生效。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,本基金已出现基金合同终止事由,本基金管理人根据法律法规的规定及基金合同的约定履行了基金财产清算程序,此事项无需召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日为 2024 年 1 月 31 日,自 2024 年 2 月 1 日起,本基金进入清算程序。本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见基金管理人于 2024 年 1 月 31 日发布的《关于华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。基金管理人华宝基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、 基金概况
基金名称 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金简称 华宝未来主导混合基金主代码 002634基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2016 年 11 月 4 日投资目标 在严格控制风险的前提下,通过挖掘未来主导产业的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资策略 1、大类资产配置策略本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。2、股票投资策略经过多年快速增长,我国经济所面临的资源条件、环境条件、人口结构条件等关键因素发生巨大变化,进入转型期。以房地产、传统制造业为代表的传统主导产业的增长模式难以为继,其地位和影响力都在下降,新兴的、代表未来发展方向的未来主导产业逐渐崛起。本基金采取积极的股票选择策略,将“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合,挖掘未来主导产业的投资机会。( 1)未来主导产业主题界定未来主导产业是指我国经济转型过程中,取代以房地产、传统制造业为代表的传统主导产业,成为新兴的、代表未来发展方向的并且对国民经济起主导作用的产业。未来主导产业应主要具备以下特征:1)行业增速快。持续一定时间内行业增长率高于同期 GDP 增长率,且具有持续增长的潜力。2)技术创新。通过研发新知识、新技术、新工艺、新材料等方式,开发新产品或提供新服务,提升产品或服务的价值。3)行业带动性及影响力较强。通常包括三个方面:前向关联效应,即带动为其提供相关设备、技术和原材料要素的行业发展;后向关联效应,即为其后端产业的发展提供更多的产品和技术,带动其发展;旁侧关联效应,即带动产业主要分布地区的基础设施建设、市场繁荣、就业面扩大等经济、社会、文化的发展。4)国家政策支持。我国的经济转型发展方向与国家政策导向紧密相关,国家政策支持和重点发展的行业,通常对国家未来发展起决定性影响,也极有可能成为未来主导产业。综合考量以上四个标准,本基金将投资符合未来主导产业定义的相关行业,包括但不限于:通信传媒、计算机、电子、高端机械、汽车、新能源、环保、医药、新兴消费等行业及其细分子行业。未来随着经济……
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