公告日期：2020-12-15

　　 鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告
第 1 页 共 4 页
鑫元双债增强债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期： 2020 年 12 月 15 日
鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告
第 2 页 共 4 页
1 公告基本信息
基金名称 鑫元双债增强债券型证券投资基金
基金简称 鑫元双债增强
基金主代码 002632
基金合同生效日 2016 年 4 月 21 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《鑫元双债增强债券型证券
投资基金基金合同》、《鑫元双债增强债券
型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 12 月 9 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 鑫元双债增强 A 类 鑫元双债增强 C 类
下属分级基金的交易代码 002632 002633
截止收益分配基准日下
属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额
净值（单位：人民币元）
1.0330 1.0285
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：人民币
元）
33,006,867.72 1,386.64
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的下
属分级基金应分配金额
（单位：人民币元）
- -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2 0.173
注： 按照《鑫元双债增强债券型证券投资基金基金合同》 的规定， 在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润
的 50%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 12 月 16 日
除息日 2020 年 12 月 16 日
现金红利发放日 2020 年 12 月 17 日
分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 12 月 16 日除息后的

鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告
第 3 页 共 4 页
基金份额净值折算成基金份额，并于 12 月 17 日直接计入其
基金账户， 12 月 18 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。