公告日期：2019-11-20

　　鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2019 年 11 月 20 日
1 公告基本信息
基金名称 鑫元双债增强债券型证券投资基金
基金简称 鑫元双债增强
基金主代码 002632
基金合同生效日 2016 年 4 月 21 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证
券投资基金运作管理办法》 、 《 公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》 等法律法规及《 鑫元双债增
强债券型证券投资基金基金合同》 、 《 鑫元双债增强
债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 11 月 15 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 鑫元双债增强 A 类 鑫元双债增强 C 类
下属分级基金的交易代码 002632 002633
截止收益分配基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值
（单位：人民币元） 1.0421 1.0415
基准日下属分级基金可供分配
利润（单位：人民币元） 42,164,055.45 3,049.90
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的下属分级基
金应分配金额 （单位： 人民币
元）
- -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.351 0.346
注：按照《 鑫元双债增强债券型证券投资基金基金合同》 的规定，在符合有关基金分红
条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可
供分配利润的 50%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 21 日
除息日 2019 年 11 月 21 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 22 日
分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其红利将按 11 月 21 日除息后的基金份额净值折算
成基金份额， 并于 11 月 22 日直接计入其基金账户， 11 月 25 日起可以查询、赎
回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、国家税务总局关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所折
算的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基
金份额享有本次分......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。