公告日期：2023-12-13

鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月13日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元双债增强债券型证券投资基金

基金简称 鑫元双债增强

基金主代码 002632

基金合同生效日 2016年4月21日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法

规及《鑫元双债增强债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元双债增

强债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年12月8日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第2次分红

下属分级基金的基金简称 鑫元双债增强A 鑫元双债增强C

下属分级基金的交易代码 002632 002633

基准日份额净值 1.0040 1.0027

（单位：人民币元）

基准日可供分配利

润（单位：人民币 3,979,998.25 92.79

截止收益分配基准日的相关 元）

指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配

金额（单位：人民

币元）

本次下属分级 基 金 分 红 方 案（单位 ： 元 /10 份 基 金 0.038 0.025

份额）

注：按照《鑫元双债增强债券型证券投资基金基金合同》的规定， 在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月14日

除息日 2023年12月14日

现金红利发放日 2023年12月15日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红……
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