公告日期：2022-12-07

鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告

鑫元双债增强债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 7 日

鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 鑫元双债增强债券型证券投资基金

基金简称 鑫元双债增强

基金主代码 002632

基金合同生效日 2016 年 4 月 21 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规及《鑫元双债增强债券型证券
投资基金基金合同》、《鑫元双债增强债券型证券投资基
金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 12 月 1 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 鑫元双债增强 A 鑫元双债增强 C

下属分级基金的交易代码 002632 002633

基准日份额净

值（单位：人民 1.0288 1.0197

币元）

基准日可供分

配利润（单位： 28,890,884.76 718.23

截止收益分配 基准日的 人民币元）

相关指标 截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例

计算的应分配

金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.28 0.19

份基金份额）

注：按照《鑫元双债增强债券型证券投资基金基金合同》的规定， 在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配 利润的 50%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 8 日

除息日 2022 年 12 月 8 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 9 日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持

鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告

有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2022 年 12 月 8 日除
红利再投资相关事项的说明 ……
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