公告日期：2021-12-08

鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告

鑫元双债增强债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 8 日

鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 鑫元双债增强债券型证券投资基金

基金简称 鑫元双债增强

基金主代码 002632

基金合同生效日 2016 年 4 月 21 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
公告依据 开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《鑫元双债增强债券型证券
投资基金基金合同》、《鑫元双债增强债券
型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 12 月 2 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 鑫元双债增强 A 类 鑫元双债增强 C 类

下属分级基金的交易代码 002632 002633

基准日下属分级基金份额 1.0552 1.0493
净值（单位：人民币元）

基准日下属分级基金可供

截止收益分配基准日下 分配利润（单位：人民币 55,319,164.34 1,851.37
属分级基金的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的下 - -
属分级基金应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5 0.49

注：按照《鑫元双债增强债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 9 日

除息日 2021 年 12 月 9 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 10 日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 12 ……
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